| 费率结构 |
认购费率 |
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认购费率表 |
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认购金额（含认购费） |
认购费率 |
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M≥1000万 |
1000元/笔 |
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500万≤M＜1000万 |
1.0% |
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100万≤M＜500万 |
1.6% |
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M＜100万 |
2.0% |
认购确认时间: |
| 申购费率 |
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申购费率表 |
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申购金额（含申购费） |
申购费率 |
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M≥1000万 |
1000元/笔 |
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500万≤M＜1000万 |
1.0% |
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100万≤M＜500万 |
1.6% |
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M＜100万 |
2.0% |
申购确认时间: |
| 赎回费率 |
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赎回费率表 |
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持有期限 |
赎回费率 |
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1年以下 |
0.5% |
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1年（含）以上，2年以下 |
0.25% |
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2年（含）以上 |
0% |
赎回回款时间： |
| 转换费率 |
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转换费率表 |
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持有期限 |
费率 |
计入转出基金资产的比率 |
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第一次转换 |
0.1％ |
0.025％ |
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第二次转换起 |
0.3％ |
0.075％ |
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基金转换费用由投资者承担 |
1. 从本基金转换成海富通货币市场证券投资基金时，转换费率按照本基金的赎回费率收取；
2. 从海富通货币市场证券投资基金转换成本基金时，转换费率按照本基金的申购费率收取。
注：基金管理人可自行决定调低转换费率，并最迟于新费率开始实施前3日在至少一种指定媒体予以公告。 |
| 基金管理人应以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T 日），并在T+1 工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2 工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。 |
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| 托管费率 |
0.25% |
| 管理费率 |
1.5% |
| 销售服务率 |
基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。 |
| 金额限制 |
认购限制 |
代销机构
本基金单次认购的最低金额为1000元，不设认购金额级差，追加购
买最低金额为1000元。 |
| 申购限制 |
代销机构
每次最低申购金额为1000元 |
| 最低赎回份额 |
每次赎回申请不得低于1000份基金份额 |
| 最低转换份额 |
基金转换按照份额进行，申请转换份额精确到小数点后两位，单笔转换份额不得低于1000份 |
| 计算公式 |
认购份额计算公式 |
认购费＝认购金额×认购费率/（1＋认购费率）
认购份额＝（认购金额－认购费＋认购利息）/基金份额面值 |
| 申购份额计算公式 |
申购费＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率）
申购份额＝（申购金额－申购费）/T日基金份额净值 |
| 赎回金额计算公式 |
赎回金额＝赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用 |
| 转换份额计算公式 |
A=[B×C×(1-D)]÷E
其中，
A 为转换入的基金份额数量；
B 为转换出的基金份额数量；
C 为转换当日转换出基金份额净值；
D 为转换费率；
E 为转换当日转换入基金份额净值。
转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位。 |
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收益分配： |
1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过12次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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税收： |
本基金运作过程中的各类纳税主体（包括基金和基金份额持有人），依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。 |
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基金单位面值： |
1.00元人民币 |
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基金份额净值： |
T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告 |
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基金份数的计算： |
以四舍五入的方法保留到小数点后两位 |
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会计期间： |
公历1月1日至12月31日 |
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基金管理人： |
海富通基金管理有限公司 |
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基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
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